Glossar Nettoinventarwert

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Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert eines Investmentfonds ergibt sich aus der Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten. Dieses Vermögen wird durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt, wodurch sich der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt.