BVT Top Select Fund VI

Multi-Asset Ansparprodukt

Symbol: Schutzschild

Diversifikation über Anlageklassen

mehr erfahren
Symbol: Spardose

Langfristiger Vermögensaufbau

mehr erfahren
Symbol: Pfeil nach rechts

Erprobtes Fondskonzept

mehr erfahren

Eckdaten

Der Top Select Fund VI ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF). Er investiert in den Aufbau eines Portfolios aus Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen der Assetklassen

  • Immobilien                    
  • Luftfahrzeuge
  • Energie und Infrastruktur
  • Private Equity sowie
  • ggf. Schiffe im In- und Ausland

Der Top Select Fund VI ermöglicht Privatanlegern den langfristigen Aufbau eines breit diversizierten Beteiligungs-Portfolios bereits mit niedrigen monatlichen Ansparbeträgen: Nur ein Viertel der Mindestzeichnungssumme von 10.000,00 EUR zuzüglich Ausgabeaufschlag ist mit Beitritt zu leisten, den Rest erbringt der Anleger in 150 monatlichen Raten in Höhe von mindestens 50,00 EUR. Somit erfolgt der Aufbau des Portfolios langfristig über eine Investitionsperiode von rund 14 Jahren hinweg, anschließend beginnt plangemäß die Ausschüttungs- und Rück- flussphase. Dadurch eignet sich der Top Select Fund VI auch als Ergänzung der privaten Vorsorge.

Mehr Information

Die Assetklassen

Der Top Select Fund VI plant vorwiegend Investitionen in Beteiligungen aus den Assetklassen Immobilien, Luftfahrzeuge, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity. Für mindestens 60 % des zu investierenden Kapitals werden Allokationsbestimmungen aufgestellt, es soll jeweils zu mindestens 25 % in Immobilien und Beteiligungen im Bereich Private Equity sowie zu jeweils mindestens 5 % in Beteiligungen der anderen beiden Segmente fließen. Von dieser Anlagestrategie kann abgewichen werden, wenn in den Segmenten Luftfahrzeuge, Energie/Infrastruktur und Private Equity nicht ausreichend in Frage kommende Beteiligungen zur Verfügung stehen. In diesem Falle würden zusätzlich weitere Beteiligungen aus dem Bereich Immobilien erworben werden. Nach dem aktuellen Planungs- und Erkenntnisstand geht die Investmentgesellschaft von einer tatsächlichen Kapitalallokation in Höhe von rund 35 % in den Assetklassen Immobilien und Private Equity, jeweils rund 10 % in den Assetklassen Luftfahrzeuge und Energie/Infrastruktur sowie rund 10 % als Liquiditätsreserve aus. 

Mehr Information

Expertenmeinung

Gestützt von der anhaltenden Niedrigzinsphase sowie hohen Kapitalbeständen zeigen sich in dieser Kombination die Mittelzuflüsse sowohl im Immobiliensegment als auch bei Private Equity- sowie Energie- & Infrastrukturfonds auf Rekordniveau. Ausgelöst durch die gestiegene Nachfrage zog auch das Preisniveau für Investitionen in den letzten Jahren deutlich an, wodurch attraktive Kaufgelegenheiten für Fondsmanager zunehmend schwieriger zu finden sind. Geopolitische Risiken bergen Gefahren globaler Brandherde und davon ausgehend eine erhöhte Rückschlaggefahr, welche sich auch auf die beabsichtigten Assetklassen der Beteiligung negativ auswirken können. Derzeit ist der Eintritt dieser Risiken jedoch nicht ersichtlich. Infolge weiterhin stabil erwarteter Immobilien-/Luftfahrtmärkte, global erforderlicher Infrastrukturmaßnahmen, Energiemaßnahmen zur Erreichung der gesteckten Klimaziele sowie weiterhin attraktiver Ergebnisse nicht börsennotierter Unternehmen planen die Manager institutioneller Fonds ihre Investitionen in diesen Segmenten auszuweiten.

Diese Investitionsvorhaben stehen zugleich im Fokus der Dachfondsgesellschaft „Top Select VI“. Diese plant über ihren Multi Asset-Ansatz den sukzessiven Aufbau eines Portfolios aus Zielfonds und Beteiligungen, um so an diesen Marktentwicklungen partizipieren zu können. Durch die Konzeption als Ansparplan, wodurch sich die Investitionsphase über rund 13 Jahre bis 2031 erstreckt, erfolgt der Portfolioaufbau zudem in unterschiedlichen Marktzyklen, so dass neben der Streuung in unterschiedliche Assetklassen auch eine zeitliche Diversifikation erfolgt. Für das als vollständiger Blind Pool konzipierte Angebot wurden bislang keine Investitionen getätigt. Nach Abschluss der Investitionsphase im Jahr 2031 ist ein Portfolio mit je 35% Immobilien- und Private Equity-Anteil sowie jeweils 10% Luftfahrzeuge und Energie-/ Infrastrukturinvestments beabsichtigt. Die Anlagekriterien und –grenzen wurden ausreichend klar und eng genug gefasst, lassen hiervon im Rahmen der Anlagebedingungen aber auch abweichende Zusammensetzungen zu.

Die Historie der BVT Multi Asset-Fonds sowie die bisherigen Investitionsumsetzungen der bestehenden Portfoliofonds vergleichbarer Anlagestruktur zeigen den erforderlichen Marktzugang sowie bislang vorwiegend gute Ergebnisse, welche diesen jedoch rechtfertigen. Die der Beteiligungskalkulation zugrundeliegenden Rückflussprognosen wurden auf Grundlage von derzeit an relevanten Investitionsmärkten zu erzielenden sowie zu erwartenden Ist- & Soll-Rückflüssen in grundsätzlich realistisch erreichbarer Höhe angenommen. Bei planmäßiger Umsetzung des Basisszenarios können ab 2031 beginnende Ausschüttungen erwartet werden, woraus sich auf Basis der schlüssig herzuleitenden Rückflussannahmen bis zum geplanten Ende der Beteiligungslaufzeit in 2041 Gesamtauszahlungen von 227% ergeben sollen. 

Stand: 29.01.2018

Risiko

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, dessen endgültiges wirtschaftliches Ergebnis nicht im Vorhinein feststehen kann. Sie ist somit nur für Investoren geeignet, die die im Emissionsprospekt beschriebenen Risiken hinnehmen könnten. 

Mehr Information

Galerie

Fondsstruktur

Fondstyp:

Risikogemischter Publikums-AIF (geschlossener Immobilienfonds)

Rechtsform:

GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG in Form einer deutschen Kommanditgesellschaft

Anlegerhaftung:

1,00 EUR je Direktkommanditist

Fondsschließung:

Spätestens per 31.12.2018

Geplante Laufzeit:

31.12.2041

Mindestanlage:

EUR 10'000 zzgl. Agio

Ausschüttungen:

Jährlich

Manager:

derigo GmbH & Co. KG

Treuhänder:

PTM Portfolio Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Über Capital Pioneers erhalten Sie ausschließlich eine Beteiligung als Treuhandkommanditist/in.

Kapitalstruktur

Eigenkapital:

20'000'000 Euro

Fremdkapital: keins

Anbieter

Die BVT Unternehmensgruppe zählt zu den wichtigsten Anbietern in Deutschland von geschlossenen Immobilienfonds im Bereich der großflächigen Handelsimmobilien und ist seit über 40 Jahren in diesem Geschäft tätig. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 6 Milliarden Euro und über 70.000 Anlegern gehört BVT zu den erfahrensten Anbietern im Bereich geschlossener Sachwertbeteiligungen. Mit in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln, fokussiert sich die Gruppe auf die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte.   

Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds, derigo GmbH & Co. KG, ist eine Konzerntochter der BVT Unternehmensgruppe und unterliegt seit 2014 der Kontrolle durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Mehr Information

“Sowohl der neue Ertragswertfonds als auch der neue Top Select Fund setzen langjährig bewährte Fondsserien der BVT für Privatanleger fort.” - Marcus Kraft, Geschäftsführer der BVT Holding

Newsletter

Erhalten Sie Infos zu neuen Angeboten und wertvolle Einblicke rund um das Thema Immobilien
Anmeldung erforderlich

Damit wir Sie benachrichtigen können, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein.

Login
Anmeldung erforderlich

Der Download dieses Dokuments steht nur eingeloggten Benutzern zur Verfügung. Bitte loggen Sie sich ein.

Login